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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 020.00 | 2 795.00 | 1 225.00 | 4 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 138.00 | 52 835.00 | 123 304.00 | 176 138.00 |
040 Immobilisations financières | 98 792.00 | | 98 792.00 | 98 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 950.00 | 55 630.00 | 223 320.00 | 278 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
060 Stock marchandises | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
072 Créances – Autres | 72 511.00 | | 72 511.00 | 72 511.00 |
084 Disponibilités | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 880.00 | | 410 880.00 | 410 880.00 |
110 Total général Actif | 689 830.00 | 55 630.00 | 634 200.00 | 689 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 487 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 594.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 939.00 | | | 939.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 792.00 | | | 98 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 444.00 | | | 103 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 157.00 | | | 227 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 138 635.00 | | | 138 635.00 |