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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 903.00 | 8 936.00 | 6 967.00 | 15 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 474.00 | 135 971.00 | 97 503.00 | 233 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 719.00 | 148 928.00 | 131 792.00 | 280 719.00 |
BN En cours de production de biens | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BT Marchandises | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 496.00 | | 2 786 496.00 | 2 786 496.00 |
BZ Autres créances | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
CF Disponibilités | 377 105.00 | | 377 105.00 | 377 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 798.00 | | 3 446 798.00 | 3 446 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 517.00 | 148 928.00 | 3 578 590.00 | 3 727 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 453.00 | 113 346.00 | | 304 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 446.00 | 191 108.00 | | 385 446.00 |
DL TOTAL (I) | 722 899.00 | 337 453.00 | | 722 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 862.00 | 366 210.00 | | 307 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 2 206.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 779.00 | 15 863.00 | | 71 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 226.00 | 409 844.00 | | 1 572 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 128.00 | 174 172.00 | | 534 128.00 |
EA Autres dettes | 83 095.00 | 94 263.00 | | 83 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 270.00 | | | 286 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 855 690.00 | 1 062 559.00 | | 2 855 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 590.00 | 1 400 012.00 | | 3 578 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 158.00 | 1 053 281.00 | | 2 711 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 980.00 | | 25 176.00 | 281 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 437.00 | 27 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 437.00 | 280 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 230.00 | | 14 147.00 | 235 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 730.00 | | 11 029.00 | 42 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 349.00 | 54 578.00 | | 94 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 329.00 | 54 578.00 | | 90 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 226.00 | 1 572 226.00 | | 1 572 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 095.00 | 83 095.00 | | 83 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 270.00 | 286 270.00 | | 286 270.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
UX Autres créances clients | 2 786 496.00 | 2 786 496.00 | | 2 786 496.00 |
VB T. V. A. | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 429.00 | 101 254.00 | 144 175.00 | 245 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 433.00 | 62 075.00 | | 62 433.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 425.00 | 3 039 425.00 | | 3 039 425.00 |
VW T.V.A. | 366 148.00 | 366 148.00 | | 366 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 911.00 | 2 639 379.00 | 144 175.00 | 2 783 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 494.00 | 4 543.00 | | 15 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 404.00 | 38 509.00 | | 57 404.00 |
ST Autres comptes | 151 279.00 | 107 208.00 | | 151 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 916.00 | 120 211.00 | | 308 916.00 |
YT Sous‐traitance | 1 907 750.00 | 1 181 963.00 | | 1 907 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 209.00 | 3 668.00 | | 17 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | 5 418.00 | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 204.00 | 9 961.00 | | 17 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 080.00 | 594 321.00 | | 879 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 400.00 | 375 378.00 | | 831 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 442 558.00 | 1 451 558.00 | | 2 442 558.00 |