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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 12 436.00 | 8 063.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 936.00 | 195 535.00 | 92 401.00 | 287 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 738.00 | 211 991.00 | 145 746.00 | 357 738.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 370.00 | | 2 704 370.00 | 2 704 370.00 |
BZ Autres créances | 225 767.00 | | 225 767.00 | 225 767.00 |
CF Disponibilités | 874 419.00 | | 874 419.00 | 874 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 930.00 | | 3 805 930.00 | 3 805 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 668.00 | 211 991.00 | 3 951 676.00 | 4 163 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 899.00 | 304 453.00 | | 612 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 248.00 | 385 446.00 | | 411 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 148.00 | 722 899.00 | | 1 134 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 035.00 | 307 862.00 | | 202 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 077.00 | 330.00 | | 5 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 585.00 | 71 779.00 | | 64 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 979.00 | 1 572 226.00 | | 1 405 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 342.00 | 534 128.00 | | 440 342.00 |
EA Autres dettes | 699 511.00 | 83 095.00 | | 699 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 286 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 817 529.00 | 2 855 690.00 | | 2 817 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 676.00 | 3 578 590.00 | | 3 951 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 769.00 | 2 783 733.00 | | 2 608 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 161 873.00 | | 9 161 873.00 | 9 161 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 873.00 | | 9 161 873.00 | 9 161 873.00 |
FM Production stockée | | | -47 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 130 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 27 727.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080.00 | 27 727.00 | | 3 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 010.00 | 1 601.00 | | 12 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 26 437.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 860.00 | 28 038.00 | | 12 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 780.00 | -311.00 | | -9 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 930.00 | 144 712.00 | | 146 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 005.00 | 7 526 552.00 | | 9 134 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722 757.00 | 7 141 106.00 | | 8 722 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 248.00 | 385 446.00 | | 411 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 719.00 | | 80 138.00 | 280 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 45 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 357 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 377.00 | | 59 058.00 | 249 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 322.00 | | 21 079.00 | 27 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 928.00 | 63 064.00 | | 148 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 908.00 | 63 064.00 | | 144 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 979.00 | 1 405 979.00 | | 1 405 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 511.00 | 699 511.00 | | 699 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 370.00 | 2 704 370.00 | | 2 704 370.00 |
VB T. V. A. | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 175.00 | | 144 175.00 | 144 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 321.00 | | | 110 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 733.00 | 2 975 733.00 | | 2 975 733.00 |
VW T.V.A. | 344 494.00 | 344 494.00 | | 344 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 944.00 | 2 608 769.00 | 144 175.00 | 2 752 944.00 |