| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 781.00 | 87 542.00 | 6 238.00 | 93 781.00 |
AH Fonds commercial | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
AN Terrains | 1 157 221.00 | | 1 157 221.00 | 1 157 221.00 |
AP Constructions | 12 639 011.00 | 9 706 324.00 | 2 932 686.00 | 12 639 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 522.00 | 2 797 433.00 | 354 089.00 | 3 151 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536 916.00 | 1 136 543.00 | 400 373.00 | 1 536 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 785 241.00 | 13 727 844.00 | 6 057 397.00 | 19 785 241.00 |
BT Marchandises | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 664 104.00 | 63 270.00 | 7 600 833.00 | 7 664 104.00 |
CF Disponibilités | 4 970 822.00 | | 4 970 822.00 | 4 970 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 661 172.00 | 63 270.00 | 12 597 901.00 | 12 661 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 446 414.00 | 13 791 115.00 | 18 655 298.00 | 32 446 414.00 |
CU Autres participations | 868 663.00 | | 868 663.00 | 868 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 330.00 | 235 330.00 | | 235 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
DG Autres réserves | 10 681 657.00 | 9 563 564.00 | | 10 681 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 203.00 | 1 118 092.00 | | 1 064 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 321.00 | 76 681.00 | | 65 321.00 |
DK Provisions réglementées | 8 779.00 | 11 305.00 | | 8 779.00 |
DL TOTAL (I) | 12 254 683.00 | 11 204 367.00 | | 12 254 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 459.00 | 2 035 319.00 | | 2 209 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160 113.00 | 1 259 240.00 | | 2 160 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 553.00 | 680 770.00 | | 532 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 643.00 | 477 324.00 | | 579 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 599.00 | 2 278.00 | | 389 599.00 |
EA Autres dettes | 529 245.00 | 625 571.00 | | 529 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 615.00 | 5 080 505.00 | | 6 400 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 298.00 | 16 284 873.00 | | 18 655 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 160 113.00 | | | 2 160 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 736.00 | | 989 736.00 | 989 736.00 |
FG Production vendue services | 5 292 299.00 | | 5 292 299.00 | 5 292 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 036.00 | | 6 282 036.00 | 6 282 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 935 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 978 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 643.00 | |
GE Autres charges | | | 113 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 693.00 | 302.00 | | 17 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 360.00 | 22 297.00 | | 11 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 526.00 | 9 024.00 | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 580.00 | 31 624.00 | | 31 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 747.00 | 8 988.00 | | 46 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 747.00 | 10 237.00 | | 46 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 167.00 | 21 386.00 | | -15 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 714.00 | 295 478.00 | | 449 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 997 081.00 | 7 940 711.00 | | 7 997 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 877.00 | 6 822 617.00 | | 6 932 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 203.00 | 1 118 092.00 | | 1 064 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 905 612.00 | | 1 032 989.00 | 19 905 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153 359.00 | 19 785 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 559.00 | 429 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148 799.00 | 18 484 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 845.00 | | 3 500.00 | 430 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 604 783.00 | | 1 028 689.00 | 18 604 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 983.00 | | 800.00 | 869 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 318 359.00 | 518 644.00 | 1 109 159.00 | 14 318 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 805.00 | 4 297.00 | 4 559.00 | 87 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 230 554.00 | 514 347.00 | 1 104 599.00 | 14 230 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 306.00 | | 2 527.00 | 11 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 306.00 | | 2 527.00 | 11 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 554.00 | 532 554.00 | | 532 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 359.00 | 117 359.00 | | 117 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 389 599.00 | 389 599.00 | | 389 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 246.00 | 529 246.00 | | 529 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
VC Groupe et associés | 7 127 535.00 | 7 127 535.00 | | 7 127 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 209 460.00 | 456 292.00 | 1 593 463.00 | 2 209 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 113.00 | 2 160 113.00 | | 2 160 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 639.00 | | | 375 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 011.00 | 382 011.00 | | 382 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669 628.00 | 7 669 628.00 | | 7 669 628.00 |
VW T.V.A. | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 616.00 | 4 647 448.00 | 1 593 463.00 | 6 400 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |