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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 781.00 | 91 778.00 | 2 002.00 | 93 781.00 |
AH Fonds commercial | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
AN Terrains | 1 087 221.00 | | 1 087 221.00 | 1 087 221.00 |
AP Constructions | 14 161 414.00 | 10 081 425.00 | 4 079 989.00 | 14 161 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 155 052.00 | 2 920 041.00 | 235 011.00 | 3 155 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 664 013.00 | 1 263 274.00 | 400 739.00 | 1 664 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 381 171.00 | 14 356 519.00 | 7 024 651.00 | 21 381 171.00 |
BT Marchandises | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BZ Autres créances | 9 732 050.00 | 10 867.00 | 9 721 183.00 | 9 732 050.00 |
CF Disponibilités | 2 673 320.00 | | 2 673 320.00 | 2 673 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 419 548.00 | 10 867.00 | 12 408 681.00 | 12 419 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 800 720.00 | 14 367 386.00 | 19 433 333.00 | 33 800 720.00 |
CU Autres participations | 867 163.00 | | 867 163.00 | 867 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 330.00 | 235 330.00 | | 235 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
DG Autres réserves | 11 545 860.00 | 10 681 657.00 | | 11 545 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 684.00 | 1 064 203.00 | | 268 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 960.00 | 65 321.00 | | 53 960.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 303 228.00 | 12 254 683.00 | | 12 303 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 071.00 | 2 209 459.00 | | 3 254 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 892.00 | 2 160 113.00 | | 2 700 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 536.00 | 532 553.00 | | 347 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 022.00 | 579 643.00 | | 339 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 389 599.00 | | |
EA Autres dettes | 488 582.00 | 529 245.00 | | 488 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 104.00 | 6 400 615.00 | | 7 130 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 433 333.00 | 18 655 298.00 | | 19 433 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 421.00 | 4 647 448.00 | | 4 335 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 008.00 | | 263 008.00 | 263 008.00 |
FD Production vendue biens | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
FG Production vendue services | 1 531 497.00 | | 1 531 497.00 | 1 531 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 501.00 | | 1 804 501.00 | 1 804 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 887 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 623 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 367.00 | |
GE Autres charges | | | 60 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 201.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 186.00 | 11 360.00 | | 466 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 779.00 | 2 526.00 | | 8 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 965.00 | 31 580.00 | | 474 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 46 747.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 797.00 | | | 463 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 932.00 | 46 747.00 | | 463 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 033.00 | -15 167.00 | | 11 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 449 714.00 | | 14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 582.00 | 7 997 081.00 | | 3 899 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 898.00 | 6 932 878.00 | | 3 630 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 684.00 | 1 064 203.00 | | 268 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 785 242.00 | | 2 057 122.00 | 19 785 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 869 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 192.00 | 21 381 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 692.00 | 20 082 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 484 673.00 | | 2 057 122.00 | 18 484 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 783.00 | | | 870 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 727 845.00 | 638 367.00 | 9 692.00 | 13 727 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 543.00 | 4 236.00 | | 87 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 640 302.00 | 634 131.00 | 9 692.00 | 13 640 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VC Groupe et associés | 8 818 587.00 | 8 818 587.00 | | 8 818 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 220.00 | 318 220.00 | | 318 220.00 |
VP Divers | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 014.00 | 425 014.00 | | 425 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 737 682.00 | 9 735 562.00 | 2 120.00 | 9 737 682.00 |