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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 781.00 | 93 078.00 | 703.00 | 93 781.00 |
AH Fonds commercial | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
AN Terrains | 1 087 221.00 | | 1 087 221.00 | 1 087 221.00 |
AP Constructions | 14 161 415.00 | 10 453 736.00 | 3 707 678.00 | 14 161 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 843.00 | 3 021 799.00 | 162 044.00 | 3 183 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 452.00 | 1 427 222.00 | 259 231.00 | 1 686 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 432 421.00 | 14 995 835.00 | 6 436 586.00 | 21 432 421.00 |
BT Marchandises | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 617.00 | | 470 617.00 | 470 617.00 |
BZ Autres créances | 8 557 656.00 | 10 867.00 | 8 546 789.00 | 8 557 656.00 |
CF Disponibilités | 7 158 874.00 | | 7 158 874.00 | 7 158 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 205 972.00 | 10 867.00 | 16 195 105.00 | 16 205 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 638 393.00 | 15 006 702.00 | 22 631 690.00 | 37 638 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 183.00 | | 867 183.00 | 867 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 330.00 | 235 330.00 | | 235 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 667.00 | 8 666.00 | | 8 667.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 060.00 | 104 060.00 | | 104 060.00 |
DG Autres réserves | 11 714 545.00 | 11 545 860.00 | | 11 714 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 347.00 | 268 684.00 | | 1 492 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 601.00 | 53 960.00 | | 42 601.00 |
DL TOTAL (I) | 13 684 216.00 | 12 303 228.00 | | 13 684 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 501.00 | 3 254 071.00 | | 3 249 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791 362.00 | 2 700 892.00 | | 3 791 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 653.00 | 347 536.00 | | 434 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 753.00 | 339 022.00 | | 751 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EA Autres dettes | 701 242.00 | 488 582.00 | | 701 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 947 475.00 | 7 130 104.00 | | 8 947 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 631 690.00 | 19 433 333.00 | | 22 631 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 335 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 791 362.00 | | | 3 791 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 335 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 790 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 860 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 730.00 | |
GE Autres charges | | | 50 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 996.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 267.00 | 466 187.00 | | 26 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 267.00 | 484 962.00 | | 26 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 135.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 281.00 | 463 797.00 | | 15 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 443.00 | 463 932.00 | | 15 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 823.00 | 21 029.00 | | 10 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 926.00 | 14 345.00 | | 135 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 672.00 | 3 899 584.00 | | 5 226 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 325.00 | 3 630 900.00 | | 3 734 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 347.00 | 268 685.00 | | 1 492 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 381 171.00 | | 64 629.00 | 21 381 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 869 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 380.00 | 21 432 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 20 133 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 082 102.00 | | 64 219.00 | 20 082 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 283.00 | | 410.00 | 869 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356 520.00 | 640 564.00 | 2 415.00 | 14 356 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 779.00 | 133.00 | | 91 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 264 741.00 | 640 431.00 | 2 415.00 | 14 264 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 653.00 | 434 653.00 | | 434 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 753.00 | 751 753.00 | | 751 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 242.00 | 701 242.00 | | 701 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 470 617.00 | 470 617.00 | | 470 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VC Groupe et associés | 8 129 799.00 | 8 129 799.00 | | 8 129 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 249 501.00 | 1 961 304.00 | 1 288 197.00 | 3 249 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 791 362.00 | 3 791 362.00 | | 3 791 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VP Divers | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 343.00 | 9 032 223.00 | 2 120.00 | 9 034 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 947 475.00 | 7 659 278.00 | 1 288 197.00 | 8 947 475.00 |