| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 152 550.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 833.00 | |
CF Disponibilités | | | 284 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 736.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 458 286.00 | |
CU Autres participations | | | 1 138 900.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
DK Provisions réglementées | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 91 236.00 | | | 91 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 993.00 | | | 500 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 051.00 | | | 1 367 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 286.00 | | | 1 458 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 993.00 | | | 500 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 159 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 1 152 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 1 152 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159 250.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 297.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 297.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 000.00 | 817 000.00 | | 817 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 993.00 | 500 993.00 | | 500 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 000.00 | | | 817 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 051.00 | 1 367 051.00 | | 1 367 051.00 |