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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 550.00 | | 1 078 550.00 | 1 078 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 276 026.00 | | 276 026.00 | 276 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 621.00 | | 294 621.00 | 294 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 171.00 | | 1 373 171.00 | 1 373 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 1 064 900.00 | | 1 064 900.00 | 1 064 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 061.00 | | | -10 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 351.00 | -10 061.00 | | -40 351.00 |
DK Provisions réglementées | 9 077.00 | 1 297.00 | | 9 077.00 |
DL TOTAL (I) | 58 665.00 | 91 236.00 | | 58 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 950.00 | 817 000.00 | | 742 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 031.00 | 500 993.00 | | 565 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 46 803.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | 2 255.00 | | 4 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 506.00 | 1 367 051.00 | | 1 314 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 171.00 | 1 458 286.00 | | 1 373 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 005.00 | 1 367 051.00 | | 650 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 780.00 | 1 297.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 1 297.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -1 297.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 11 275.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 351.00 | 21 336.00 | | 100 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 351.00 | -10 061.00 | | -40 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 550.00 | | | 1 152 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 000.00 | 1 078 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 1 078 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152 550.00 | | | 1 152 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 297.00 | 7 780.00 | | 1 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297.00 | 7 780.00 | | 1 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 818.00 | 78 317.00 | 530 393.00 | 742 818.00 |
VI Groupe et associés | 565 031.00 | 565 031.00 | | 565 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 245.00 | 18 595.00 | 13 650.00 | 32 245.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 506.00 | 650 005.00 | 530 393.00 | 1 314 506.00 |