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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 550.00 | | 1 078 550.00 | 1 078 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
CF Disponibilités | 296 956.00 | | 296 956.00 | 296 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 708.00 | | 391 708.00 | 391 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 258.00 | | 1 470 258.00 | 1 470 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CU Autres participations | 1 064 900.00 | | 1 064 900.00 | 1 064 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 412.00 | -10 061.00 | | -50 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 756.00 | -40 351.00 | | 140 756.00 |
DK Provisions réglementées | 16 857.00 | 9 077.00 | | 16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 207 201.00 | 58 665.00 | | 207 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 253.00 | 742 950.00 | | 666 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 107.00 | 565 031.00 | | 590 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 280.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | 4 245.00 | | 5 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 058.00 | 1 314 506.00 | | 1 263 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 258.00 | 1 373 171.00 | | 1 470 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 267.00 | 650 005.00 | | 730 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 132.00 | | 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590 107.00 | | | 590 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -7 780.00 | | -7 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 468.00 | 58 713.00 | | -57 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 003.00 | 60 000.00 | | 160 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 246.00 | 100 351.00 | | 19 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 756.00 | -40 351.00 | | 140 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 550.00 | | | 1 078 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 550.00 | | | 1 078 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 077.00 | 7 780.00 | | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 077.00 | 7 780.00 | | 9 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 105.00 | 133 314.00 | 532 790.00 | 666 105.00 |
VI Groupe et associés | 590 107.00 | 590 107.00 | | 590 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 534.00 | | | 76 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 058.00 | 730 267.00 | 532 790.00 | 1 263 058.00 |