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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
AP Constructions | 367 807.00 | 159 462.00 | 208 345.00 | 367 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 855.00 | 5 352.00 | 2 503.00 | 7 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 332.00 | 122 182.00 | 62 149.00 | 184 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 326.00 | 286 997.00 | 474 330.00 | 761 326.00 |
BT Marchandises | 126 342.00 | | 126 342.00 | 126 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 397 312.00 | | 397 312.00 | 397 312.00 |
CF Disponibilités | 194 491.00 | | 194 491.00 | 194 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 760.00 | | 725 760.00 | 725 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 086.00 | 286 997.00 | 1 200 089.00 | 1 487 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 951.00 | 208 947.00 | | 349 951.00 |
DL TOTAL (I) | 358 751.00 | 217 747.00 | | 358 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 618.00 | 578 910.00 | | 441 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | 179 698.00 | | 148 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 744.00 | 32 490.00 | | 32 744.00 |
EA Autres dettes | 218 160.00 | 191 959.00 | | 218 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 338.00 | 983 056.00 | | 841 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 089.00 | 1 200 803.00 | | 1 200 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 338.00 | 983 056.00 | | 841 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 751.00 | | 13 102.00 | 873 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 526.00 | 761 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 526.00 | 559 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 418.00 | | 13 102.00 | 672 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 125.00 | 61 982.00 | 105 110.00 | 330 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 125.00 | 61 982.00 | 105 110.00 | 330 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 160.00 | 218 160.00 | | 218 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VI Groupe et associés | 441 618.00 | 441 618.00 | | 441 618.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 008.00 | 382 008.00 | | 382 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 077.00 | 404 927.00 | 150.00 | 405 077.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 338.00 | 841 338.00 | | 841 338.00 |