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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
AP Constructions | 227 117.00 | 173 712.00 | 53 404.00 | 227 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 376.00 | 9 654.00 | 2 722.00 | 12 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 109.00 | 101 518.00 | 34 591.00 | 136 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 935.00 | 284 885.00 | 292 050.00 | 576 935.00 |
BT Marchandises | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 363 741.00 | | 363 741.00 | 363 741.00 |
CF Disponibilités | 84 484.00 | | 84 484.00 | 84 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 225.00 | | 596 225.00 | 596 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 159.00 | 284 885.00 | 888 274.00 | 1 173 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 660.00 | | | 251 660.00 |
DL TOTAL (I) | 260 460.00 | | | 260 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 982.00 | | | 148 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
EA Autres dettes | 297 403.00 | | | 297 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 814.00 | | | 627 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 274.00 | | | 888 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 814.00 | | | 627 814.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 575.00 | | 13 371.00 | 567 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 011.00 | 576 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 011.00 | 375 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 243.00 | | 13 371.00 | 366 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 627.00 | 26 269.00 | 4 011.00 | 262 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 627.00 | 26 269.00 | 4 011.00 | 262 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 403.00 | 297 403.00 | | 297 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VI Groupe et associés | 148 982.00 | 148 982.00 | | 148 982.00 |
VP Divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 039.00 | 338 039.00 | | 338 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 879.00 | 386 879.00 | | 386 879.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 814.00 | 627 814.00 | | 627 814.00 |