| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 182.00 | | 201 182.00 | 201 182.00 |
AP Constructions | 367 895.00 | 194 986.00 | 172 909.00 | 367 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 3 443.00 | 1 512.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 098.00 | 144 577.00 | 43 521.00 | 188 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 281.00 | 343 007.00 | 419 273.00 | 762 281.00 |
BT Marchandises | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BZ Autres créances | 399 995.00 | | 399 995.00 | 399 995.00 |
CF Disponibilités | 186 369.00 | | 186 369.00 | 186 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 502.00 | | 736 502.00 | 736 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 782.00 | 343 007.00 | 1 155 775.00 | 1 498 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 111.00 | 349 951.00 | | 282 111.00 |
DL TOTAL (I) | 290 911.00 | 358 751.00 | | 290 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 680.00 | 441 618.00 | | 429 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 148 817.00 | | 166 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 857.00 | 32 744.00 | | 25 857.00 |
EA Autres dettes | 242 780.00 | 218 160.00 | | 242 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 864.00 | 841 338.00 | | 864 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 775.00 | 1 200 089.00 | | 1 155 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 864.00 | 841 338.00 | | 864 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 326.00 | | 4 289.00 | 761 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 762 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 560 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 994.00 | | 4 289.00 | 559 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 997.00 | 59 020.00 | 3 010.00 | 286 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 997.00 | 59 020.00 | 3 010.00 | 286 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VI Groupe et associés | 429 680.00 | 429 680.00 | | 429 680.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 955.00 | 382 955.00 | | 382 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 016.00 | 406 866.00 | 150.00 | 407 016.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 864.00 | 864 864.00 | | 864 864.00 |