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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 200.00 | 6 800.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 9 678.00 | 10 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 008.00 | 24 580.00 | 9 428.00 | 34 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 745.00 | 233 197.00 | 492 548.00 | 725 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 419.00 | 434 506.00 | 379 913.00 | 814 419.00 |
BZ Autres créances | 396 955.00 | 340 176.00 | 56 779.00 | 396 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 111.00 | 774 682.00 | 455 429.00 | 1 230 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 856.00 | 1 007 880.00 | 947 976.00 | 1 955 856.00 |
CU Autres participations | 644 737.00 | 193 740.00 | 450 997.00 | 644 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -825 268.00 | -266 874.00 | | -825 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 497.00 | -558 395.00 | | -459 497.00 |
DL TOTAL (I) | -596 027.00 | -136 531.00 | | -596 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 603.00 | 492 007.00 | | 527 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 590.00 | 304 546.00 | | 322 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 314.00 | 93 336.00 | | 83 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 447.00 | 175 208.00 | | 200 447.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | 370 752.00 | | 370 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 003.00 | 1 437 849.00 | | 1 544 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 976.00 | 1 301 318.00 | | 947 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 822.00 | | | 1 209 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 117.00 | | | 142 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 260.00 | | 444 260.00 | 444 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 260.00 | | 444 260.00 | 444 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 673.00 | 795 710.00 | | 450 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 170.00 | 1 354 105.00 | | 910 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 497.00 | -558 395.00 | | -459 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 914.00 | 14 646.00 | 2 102.00 | 26 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 8 000.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 6 646.00 | 2 102.00 | 20 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 339 576.00 | 435 106.00 | | 339 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 576.00 | 435 106.00 | | 339 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 576.00 | 435 106.00 | | 339 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 590.00 | 322 590.00 | | 322 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 314.00 | 83 314.00 | | 83 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 603.00 | 193 422.00 | 311 681.00 | 527 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230 111.00 | 1 230 111.00 | | 1 230 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 111.00 | 1 230 111.00 | 15 000.00 | 1 245 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 003.00 | 1 209 822.00 | 311 681.00 | 1 544 003.00 |