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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 200.00 | 2 800.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 13 678.00 | 6 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 794.00 | 22 793.00 | 15 002.00 | 37 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 032.00 | 376 914.00 | 350 117.00 | 727 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 482.00 | 434 506.00 | 227 976.00 | 662 482.00 |
BZ Autres créances | 707 910.00 | 365 891.00 | 342 020.00 | 707 910.00 |
CF Disponibilités | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 714.00 | 800 397.00 | 605 317.00 | 1 405 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 746.00 | 1 177 311.00 | 955 434.00 | 2 132 746.00 |
CU Autres participations | 642 237.00 | 331 244.00 | 310 993.00 | 642 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 765.00 | | | -1 284 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
DL TOTAL (I) | -478 507.00 | | | -478 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 785.00 | | | 401 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 662.00 | | | 366 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 942.00 | | | 1 433 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 434.00 | | | 955 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 312.00 | | | 1 193 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 136.00 | | | 67 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 626.00 | 55 930.00 | 513 557.00 | 457 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 626.00 | 55 930.00 | 513 557.00 | 457 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 715.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 707.00 | | | 381 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 847.00 | | | 378 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 210.00 | | | 905 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 690.00 | | | 787 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 458.00 | 11 532.00 | 5 319.00 | 39 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 878.00 | 8 000.00 | | 14 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 580.00 | 3 532.00 | 5 319.00 | 24 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774 682.00 | 25 715.00 | | 774 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 682.00 | 25 715.00 | | 774 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 682.00 | 25 715.00 | | 774 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 662.00 | 366 662.00 | | 366 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 785.00 | 188 269.00 | 213 516.00 | 401 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400 485.00 | 1 400 485.00 | | 1 400 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 485.00 | 1 400 485.00 | 15 000.00 | 1 415 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 828.00 | 1 193 312.00 | 213 516.00 | 1 406 828.00 |