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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 1 200.00 | 10 800.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 678.00 | 14 322.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 435.00 | 20 036.00 | 7 398.00 | 27 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 172.00 | 192 536.00 | 511 636.00 | 704 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 380.00 | 169 488.00 | 535 892.00 | 705 380.00 |
BZ Autres créances | 420 120.00 | 170 088.00 | 250 032.00 | 420 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 258.00 | 339 576.00 | 789 682.00 | 1 129 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 430.00 | 532 112.00 | 1 301 318.00 | 1 833 430.00 |
CU Autres participations | 629 737.00 | 165 622.00 | 464 115.00 | 629 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DH Report à nouveau | -266 874.00 | | | -266 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 395.00 | | | -558 395.00 |
DL TOTAL (I) | -136 531.00 | | | -136 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 007.00 | | | 492 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 546.00 | | | 304 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 208.00 | | | 175 208.00 |
EA Autres dettes | 370 752.00 | | | 370 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 849.00 | | | 1 437 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 318.00 | | | 1 301 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 178.00 | | | 1 095 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 764.00 | | | 93 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 233.00 | | 643 233.00 | 643 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 233.00 | | 643 233.00 | 643 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 006.00 | | | 151 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 006.00 | | | 151 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 710.00 | | | 795 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 105.00 | | | 1 354 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 395.00 | | | -558 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 186.00 | 85 098.00 | 126 370.00 | 68 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 947.00 | 76 878.00 | 123 947.00 | 53 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | 8 220.00 | 2 423.00 | 14 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 165 622.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 339 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 546.00 | 304 546.00 | | 304 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 208.00 | 175 208.00 | | 175 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 752.00 | 370 752.00 | | 370 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 007.00 | 261 713.00 | 230 294.00 | 492 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129 258.00 | 1 129 258.00 | | 1 129 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 258.00 | 1 129 258.00 | 15 000.00 | 1 144 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 849.00 | 1 205 555.00 | 230 294.00 | 1 435 849.00 |