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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 21.00 | 418.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 980.00 | 8 680.00 | 13 300.00 | 21 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 919.00 | 22 415.00 | 27 504.00 | 49 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 498.00 | 31 116.00 | 1 621 382.00 | 1 652 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BT Marchandises | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 512.00 | | 52 512.00 | 52 512.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 484 782.00 | | 484 782.00 | 484 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 084.00 | | 760 084.00 | 760 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 582.00 | 31 116.00 | 2 381 465.00 | 2 412 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 592 659.00 | 284 171.00 | | 592 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 771.00 | 308 488.00 | | 216 771.00 |
DL TOTAL (I) | 864 430.00 | 647 659.00 | | 864 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 024.00 | 1 317 440.00 | | 1 130 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 443.00 | 213 310.00 | | 214 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 713.00 | 99 451.00 | | 116 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 856.00 | 31 950.00 | | 55 856.00 |
EA Autres dettes | | 3 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 517 036.00 | 1 665 984.00 | | 1 517 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 465.00 | 2 313 643.00 | | 2 381 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 665.00 | 373 016.00 | | 316 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 486.00 | | 22 012.00 | 1 630 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | 440.00 | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 486.00 | | 21 413.00 | 50 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 965.00 | 12 151.00 | | 18 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 965.00 | 12 130.00 | | 18 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 713.00 | 116 713.00 | | 116 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 782.00 | 143 854.00 | 483 758.00 | 1 129 782.00 |
VI Groupe et associés | 214 443.00 | | 214 443.00 | 214 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 211.00 | | | 187 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 036.00 | 316 665.00 | 698 201.00 | 1 517 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 471.00 | 2 311.00 | | 2 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 764.00 | 35 465.00 | | 35 764.00 |
ST Autres comptes | 24 435.00 | 28 735.00 | | 24 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 521.00 | 17 617.00 | | 19 521.00 |
YT Sous‐traitance | 40 296.00 | 45 015.00 | | 40 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 931.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 438.00 | 4 242.00 | | 4 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 296.00 | 54 567.00 | | 56 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 363.00 | 37 568.00 | | 38 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 017.00 | 126 832.00 | | 120 017.00 |