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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 272.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 580 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 404.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 608 358.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 940.00 | |
BT Marchandises | | | 189 796.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 070.00 | |
CF Disponibilités | | | 589 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 867 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 476 045.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 809 429.00 | 592 658.00 | | 809 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 273.00 | 216 770.00 | | 226 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 703.00 | 864 429.00 | | 1 090 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 142.00 | 1 130 023.00 | | 986 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 597.00 | 214 443.00 | | 247 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 887.00 | 116 712.00 | | 95 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 543.00 | 55 856.00 | | 55 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 342.00 | 1 517 035.00 | | 1 385 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 045.00 | 2 381 465.00 | | 2 476 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 498.00 | | 1 798.00 | 1 652 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 440.00 | | | 1 580 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 898.00 | | 1 798.00 | 71 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 116.00 | 14 822.00 | | 31 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 147.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | 14 676.00 | | 31 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 927.00 | 122 885.00 | 483 980.00 | 985 927.00 |
VI Groupe et associés | 247 598.00 | 247 598.00 | | 247 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 854.00 | | | 143 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 342.00 | 522 299.00 | 483 980.00 | 1 385 342.00 |