| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 773.00 | 27 993.00 | 4 780.00 | 32 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 073.00 | 80 181.00 | 45 892.00 | 126 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 868.00 | 108 174.00 | 70 694.00 | 178 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BT Marchandises | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 398 247.00 | | 398 247.00 | 398 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 507.00 | | 426 507.00 | 426 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 375.00 | 108 174.00 | 497 201.00 | 605 375.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 97 258.00 | 96 214.00 | | 97 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 700.00 | 61 044.00 | | 103 700.00 |
DL TOTAL (I) | 253 758.00 | 210 058.00 | | 253 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 488.00 | 113 421.00 | | 129 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 028.00 | 3 700.00 | | 39 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 378.00 | | 18 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 896.00 | 32 651.00 | | 45 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 443.00 | 168 150.00 | | 243 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 201.00 | 378 208.00 | | 497 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 968.00 | 19 392.00 | 2 186.00 | 90 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | 19 392.00 | 2 186.00 | 90 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 488.00 | 129 488.00 | | 129 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |