| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 532.00 | 37 059.00 | 16 473.00 | 53 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 002.00 | 91 258.00 | 27 743.00 | 119 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 649.00 | 128 317.00 | 97 332.00 | 225 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BT Marchandises | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 454 061.00 | | 454 061.00 | 454 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 886.00 | | 495 886.00 | 495 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 535.00 | 128 317.00 | 593 218.00 | 721 535.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 143 907.00 | 140 958.00 | | 143 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 126.00 | 82 949.00 | | 93 126.00 |
DL TOTAL (I) | 289 833.00 | 276 707.00 | | 289 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 040.00 | 171 109.00 | | 176 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 710.00 | 21 590.00 | | 59 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 24 597.00 | | 32 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | 39 916.00 | | 28 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 385.00 | 257 212.00 | | 303 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 218.00 | 533 919.00 | | 593 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 380.00 | 16 143.00 | 2 205.00 | 114 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 380.00 | 16 143.00 | 2 205.00 | 114 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 040.00 | 176 040.00 | | 176 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 675.00 | 243 675.00 | | 243 675.00 |