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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 082.00 | 31 566.00 | 22 516.00 | 54 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 671.00 | 82 814.00 | 35 857.00 | 118 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 775.00 | 114 380.00 | 78 396.00 | 192 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BT Marchandises | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 409 681.00 | | 409 681.00 | 409 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 523.00 | | 455 523.00 | 455 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 298.00 | 114 380.00 | 533 919.00 | 648 298.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 140 958.00 | 97 258.00 | | 140 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 949.00 | 103 700.00 | | 82 949.00 |
DL TOTAL (I) | 276 707.00 | 253 758.00 | | 276 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 109.00 | 129 488.00 | | 171 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 590.00 | 39 028.00 | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 18 243.00 | | 24 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | 45 896.00 | | 39 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 212.00 | 243 443.00 | | 257 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 919.00 | 497 201.00 | | 533 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 174.00 | 22 887.00 | 16 681.00 | 108 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 174.00 | 22 887.00 | 16 681.00 | 108 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 109.00 | 171 109.00 | | 171 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 622.00 | 235 622.00 | | 235 622.00 |