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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 9 696.00 | 4 348.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 577.00 | 21 463.00 | 19 114.00 | 40 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 086.00 | 32 158.00 | 27 928.00 | 60 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 536.00 | 4 902.00 | 588 633.00 | 593 536.00 |
BZ Autres créances | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CF Disponibilités | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 618.00 | 4 902.00 | 742 716.00 | 747 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 704.00 | 37 060.00 | 770 644.00 | 807 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 29 471.00 | 15 452.00 | | 29 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 365.00 | 14 019.00 | | 46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 115 436.00 | 69 071.00 | | 115 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 967.00 | 219 299.00 | | 207 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | 2 781.00 | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 195 283.00 | | 182 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 196.00 | 81 517.00 | | 184 196.00 |
EA Autres dettes | 78 223.00 | 101 524.00 | | 78 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 208.00 | 600 404.00 | | 655 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 644.00 | 669 475.00 | | 770 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 048.00 | 600 404.00 | | 492 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 1 512 050.00 | | 1 512 050.00 | 1 512 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 255.00 | | 1 512 255.00 | 1 512 255.00 |
FM Production stockée | | | -66 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 359.00 | 16 276.00 | | 23 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 1 242.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 650.00 | 1 242.00 | | 25 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -1 242.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 2 693.00 | | 11 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 566.00 | 1 208 684.00 | | 1 494 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 201.00 | 1 194 665.00 | | 1 448 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 365.00 | 14 019.00 | | 46 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 614.00 | | 42 521.00 | 41 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 049.00 | 60 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 049.00 | 54 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 150.00 | | 39 521.00 | 39 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | 3 000.00 | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 044.00 | 8 136.00 | 22.00 | 24 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 8 136.00 | 22.00 | 23 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 722.00 | 182 722.00 | | 182 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 223.00 | 78 223.00 | | 78 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 582 751.00 | 582 751.00 | | 582 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 967.00 | 44 807.00 | 163 160.00 | 207 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 851.00 | 646 851.00 | | 646 851.00 |
VW T.V.A. | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 208.00 | 492 048.00 | 163 160.00 | 655 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 783.00 | 6 017.00 | | 8 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 485.00 | 34 163.00 | | 18 485.00 |
ST Autres comptes | 113 466.00 | 108 803.00 | | 113 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 482.00 | 39 427.00 | | 81 482.00 |
YT Sous‐traitance | 94 503.00 | 109 805.00 | | 94 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 269.00 | 67 309.00 | | 33 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 588.00 | 2 292.00 | | 2 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 371.00 | 8 309.00 | | 11 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 675.00 | 182 963.00 | | 281 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 088.00 | 162 394.00 | | 166 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 205.00 | 359 508.00 | | 341 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |