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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AP Constructions | 6 210.00 | 611.00 | 5 599.00 | 6 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 11 363.00 | 2 681.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 228.00 | 24 235.00 | 16 993.00 | 41 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 947.00 | 37 208.00 | 29 738.00 | 66 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BP En cours de production de services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 727 986.00 | | 727 986.00 | 727 986.00 |
BZ Autres créances | 98 408.00 | | 98 408.00 | 98 408.00 |
CF Disponibilités | 235 010.00 | | 235 010.00 | 235 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 696.00 | | 1 148 696.00 | 1 148 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 642.00 | 37 208.00 | 1 178 434.00 | 1 215 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 75 836.00 | 29 471.00 | | 75 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 46 365.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 128 486.00 | 115 436.00 | | 128 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 522.00 | 207 967.00 | | 163 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 2 101.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 315.00 | 182 722.00 | | 478 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 985.00 | 184 196.00 | | 171 985.00 |
EA Autres dettes | 235 427.00 | 78 223.00 | | 235 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 948.00 | 655 208.00 | | 1 049 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 434.00 | 770 644.00 | | 1 178 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 948.00 | 492 048.00 | | 1 049 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 086.00 | | 9 661.00 | 60 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 66 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 61 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 621.00 | | 9 661.00 | 54 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 158.00 | 7 850.00 | 2 800.00 | 32 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 159.00 | 7 850.00 | 2 800.00 | 31 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 315.00 | 478 315.00 | | 478 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 427.00 | 235 427.00 | | 235 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UX Autres créances clients | 727 986.00 | 727 986.00 | | 727 986.00 |
VB T. V. A. | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 160.00 | 163 160.00 | | 163 160.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 385.00 | 837 385.00 | | 837 385.00 |
VW T.V.A. | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 948.00 | 1 049 948.00 | | 1 049 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 022.00 | 8 783.00 | | 7 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 095.00 | 18 485.00 | | 29 095.00 |
ST Autres comptes | 197 347.00 | 113 466.00 | | 197 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 195.00 | 81 482.00 | | 226 195.00 |
YT Sous‐traitance | 353 464.00 | 94 503.00 | | 353 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 824.00 | 33 269.00 | | 185 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 2 588.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 170.00 | 11 371.00 | | 9 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 119.00 | 281 675.00 | | 277 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 570.00 | 166 088.00 | | 296 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 926.00 | 341 205.00 | | 991 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |