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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 22.00 | 199.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 491.00 | 22.00 | 469.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 223 901.00 | | 223 901.00 | 223 901.00 |
CF Disponibilités | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 064.00 | | 270 064.00 | 270 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 555.00 | 22.00 | 270 533.00 | 270 555.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 277.00 | | | -3 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | -3 277.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112.00 | -2 277.00 | | 4 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 42.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 425.00 | 223 191.00 | | 264 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 972.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945.00 | 1 851.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 421.00 | 226 056.00 | | 266 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 533.00 | 223 779.00 | | 270 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 421.00 | 226 056.00 | | 266 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 1 851.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395.00 | 3 277.00 | | 7 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | -3 277.00 | | 6 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241.00 | | 250.00 | 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 250.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VC Groupe et associés | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 264 425.00 | 264 425.00 | | 264 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 901.00 | 223 901.00 | | 223 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 421.00 | 266 421.00 | | 266 421.00 |