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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 44.00 | 177.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 491.00 | 44.00 | 447.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
CF Disponibilités | 62 649.00 | | 62 649.00 | 62 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 853.00 | | 301 853.00 | 301 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 344.00 | 44.00 | 302 300.00 | 302 344.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 156.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
DH Report à nouveau | | 2 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 107.00 | 13 289.00 | | -18 107.00 |
DL TOTAL (I) | -706.00 | 17 401.00 | | -706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 350.00 | 286 387.00 | | 299 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 006.00 | 286 443.00 | | 303 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 300.00 | 303 844.00 | | 302 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 006.00 | 286 443.00 | | 303 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 17 433.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 112.00 | 4 144.00 | | 18 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 107.00 | 13 289.00 | | -18 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491.00 | | | 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VC Groupe et associés | 234 421.00 | 234 421.00 | | 234 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 299 350.00 | 299 350.00 | | 299 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 204.00 | 239 204.00 | | 239 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 006.00 | 303 006.00 | | 303 006.00 |