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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 33.00 | 188.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 491.00 | 33.00 | 458.00 | 491.00 |
BZ Autres créances | 254 861.00 | | 254 861.00 | 254 861.00 |
CF Disponibilités | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 386.00 | | 303 386.00 | 303 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 877.00 | 33.00 | 303 844.00 | 303 877.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DH Report à nouveau | 2 957.00 | -3 277.00 | | 2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 289.00 | 6 389.00 | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 17 401.00 | 4 112.00 | | 17 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 387.00 | 264 425.00 | | 286 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 984.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 443.00 | 266 421.00 | | 286 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 844.00 | 270 533.00 | | 303 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 443.00 | 266 421.00 | | 286 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 433.00 | 13 784.00 | | 17 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144.00 | 7 395.00 | | 4 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 289.00 | 6 389.00 | | 13 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491.00 | | | 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | -22.00 | | 22.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | -22.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 254 861.00 | 254 861.00 | | 254 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 286 387.00 | 286 387.00 | | 286 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 861.00 | 254 861.00 | | 254 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 443.00 | 286 443.00 | | 286 443.00 |