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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 184.00 | 731 361.00 | 47 824.00 | 779 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 399.00 | 78 657.00 | 25 741.00 | 104 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 023.00 | 810 018.00 | 102 005.00 | 912 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
BP En cours de production de services | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 450.00 | 220.00 | 87 230.00 | 87 450.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 433 491.00 | | 433 491.00 | 433 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 398.00 | 220.00 | 943 178.00 | 943 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 421.00 | 810 238.00 | 1 045 183.00 | 1 855 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 54 846.00 | 90 131.00 | | 54 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 19 715.00 | | 692.00 |
DK Provisions réglementées | 11 190.00 | 20 336.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 231 728.00 | 295 183.00 | | 231 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 011.00 | 606 613.00 | | 559 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 10 094.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 846.00 | 76 927.00 | | 69 846.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 455.00 | 694 140.00 | | 813 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 183.00 | 989 323.00 | | 1 045 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 694 140.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 076.00 | | 5 530.00 | 919 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 583.00 | 912 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 583.00 | 883 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 876.00 | | 5 290.00 | 890 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | 240.00 | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 393.00 | 37 208.00 | 12 583.00 | 785 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 393.00 | 37 208.00 | 12 583.00 | 785 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 336.00 | | 9 147.00 | 20 336.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 220.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 220.00 | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 086.00 | 220.00 | 13 897.00 | 25 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 4 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 559 011.00 | 559 011.00 | | 559 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 848.00 | 101 648.00 | 8 200.00 | 109 848.00 |
VW T.V.A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 455.00 | 638 455.00 | 175 000.00 | 813 455.00 |