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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 372.00 | 753 271.00 | 34 101.00 | 787 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 751.00 | 70 296.00 | 44 455.00 | 114 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 323.00 | 823 568.00 | 116 755.00 | 940 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BP En cours de production de services | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 652.00 | | 158 652.00 | 158 652.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 401 010.00 | | 401 010.00 | 401 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 210.00 | | 976 210.00 | 976 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 533.00 | 823 568.00 | 1 092 966.00 | 1 916 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 538.00 | 54 846.00 | | 55 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 670.00 | 692.00 | | 36 670.00 |
DK Provisions réglementées | 2 043.00 | 11 190.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 259 251.00 | 231 728.00 | | 259 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 963.00 | 559 011.00 | | 568 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 9 093.00 | | 13 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 453.00 | 69 846.00 | | 76 453.00 |
EA Autres dettes | | 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 714.00 | 813 455.00 | | 833 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 966.00 | 1 045 183.00 | | 1 092 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 714.00 | 638 455.00 | | 658 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 023.00 | | 51 092.00 | 912 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 792.00 | 940 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 792.00 | 902 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 583.00 | | 41 332.00 | 883 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 440.00 | | 9 760.00 | 28 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 018.00 | 36 342.00 | 22 792.00 | 810 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 018.00 | 36 342.00 | 22 792.00 | 810 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 190.00 | | 9 147.00 | 11 190.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 410.00 | | 9 367.00 | 11 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 652.00 | 158 652.00 | | 158 652.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 568 963.00 | 568 963.00 | | 568 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 749.00 | 169 549.00 | 8 200.00 | 177 749.00 |
VW T.V.A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 714.00 | 658 714.00 | 175 000.00 | 833 714.00 |