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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 477.00 | 717 792.00 | 68 685.00 | 786 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 399.00 | 67 601.00 | 36 798.00 | 104 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 076.00 | 785 393.00 | 133 683.00 | 919 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BP En cours de production de services | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 410.00 | 4 750.00 | 144 660.00 | 149 410.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 152 169.00 | | 152 169.00 | 152 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 390.00 | 4 750.00 | 855 640.00 | 860 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 466.00 | 790 143.00 | 989 323.00 | 1 779 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 90 131.00 | 162 108.00 | | 90 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 715.00 | -4 177.00 | | 19 715.00 |
DK Provisions réglementées | 20 336.00 | 29 483.00 | | 20 336.00 |
DL TOTAL (I) | 295 183.00 | 352 414.00 | | 295 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 613.00 | 700 652.00 | | 606 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 6 503.00 | | 10 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 927.00 | 71 834.00 | | 76 927.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 140.00 | 779 494.00 | | 694 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 323.00 | 1 131 909.00 | | 989 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694.00 | 779 494.00 | | 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 613.00 | | | 606 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 569.00 | | 29 507.00 | 889 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 369.00 | | 29 507.00 | 861 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 514.00 | 37 880.00 | | 747 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 514.00 | 37 880.00 | | 747 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 483.00 | | 9 147.00 | 29 483.00 |
6T Sur comptes clients | 5 070.00 | 4 750.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 070.00 | 4 750.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 553.00 | 4 750.00 | 14 217.00 | 34 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 5 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 710.00 | 143 710.00 | | 143 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 606 613.00 | 606 613.00 | | 606 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 752.00 | 178 552.00 | 8 200.00 | 186 752.00 |
VW T.V.A. | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 140.00 | 694 140.00 | | 694 140.00 |