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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 656.00 | 37 422.00 | 5 234.00 | 42 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 596.00 | 109 280.00 | 62 316.00 | 171 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 213.00 | 151 705.00 | 188 508.00 | 340 213.00 |
BT Marchandises | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BZ Autres créances | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 131 223.00 | | 131 223.00 | 131 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 289.00 | | 286 289.00 | 286 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 503.00 | 151 705.00 | 474 798.00 | 626 503.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 305 513.00 | 276 270.00 | | 305 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063.00 | 37 243.00 | | 8 063.00 |
DL TOTAL (I) | 317 976.00 | 317 913.00 | | 317 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 590.00 | 15 805.00 | | 22 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 031.00 | 1 805.00 | | 4 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 544.00 | 62 086.00 | | 113 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 778.00 | 17 102.00 | | 15 778.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 240.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 822.00 | 97 038.00 | | 156 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 798.00 | 414 951.00 | | 474 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 120.00 | | 12 094.00 | 328 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 374.00 | | | 117 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 158.00 | | 12 094.00 | 202 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 474.00 | 18 231.00 | | 133 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 470.00 | 18 231.00 | | 128 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 590.00 | 5 802.00 | 16 788.00 | 22 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 822.00 | 140 034.00 | 16 788.00 | 156 822.00 |