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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 854.00 | 5 693.00 | 161.00 | 5 854.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 124.00 | 40 521.00 | 28 603.00 | 69 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 130.00 | 138 110.00 | 48 020.00 | 186 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 066.00 | 184 324.00 | 197 742.00 | 382 066.00 |
BT Marchandises | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BZ Autres créances | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CF Disponibilités | 121 107.00 | | 121 107.00 | 121 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 695.00 | | 267 695.00 | 267 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 761.00 | 184 324.00 | 465 437.00 | 649 761.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 324 487.00 | 313 576.00 | | 324 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 014.00 | 10 911.00 | | 13 014.00 |
DL TOTAL (I) | 341 900.00 | 328 887.00 | | 341 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 923.00 | 16 788.00 | | 10 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855.00 | 4 082.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 677.00 | 78 318.00 | | 71 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 820.00 | 35 128.00 | | 36 820.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 2 000.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 537.00 | 136 317.00 | | 123 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 437.00 | 465 204.00 | | 465 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 654.00 | 16 670.00 | | 167 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 689.00 | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 650.00 | 15 981.00 | | 162 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 923.00 | 5 961.00 | 4 962.00 | 10 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 537.00 | 118 575.00 | 4 962.00 | 123 537.00 |