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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 656.00 | 38 803.00 | 3 852.00 | 42 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 238.00 | 123 846.00 | 52 391.00 | 176 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 856.00 | 167 654.00 | 177 202.00 | 344 856.00 |
BT Marchandises | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BZ Autres créances | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CF Disponibilités | 154 384.00 | | 154 384.00 | 154 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 002.00 | | 288 002.00 | 288 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 857.00 | 167 654.00 | 465 204.00 | 632 857.00 |
CU Autres participations | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 313 576.00 | 305 513.00 | | 313 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | 8 063.00 | | 10 911.00 |
DL TOTAL (I) | 328 887.00 | 317 976.00 | | 328 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 788.00 | 22 590.00 | | 16 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 082.00 | 4 031.00 | | 4 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 113 544.00 | | 78 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 128.00 | 15 778.00 | | 35 128.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 880.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 317.00 | 156 822.00 | | 136 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 204.00 | 474 798.00 | | 465 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 705.00 | 15 949.00 | | 151 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 701.00 | 15 949.00 | | 146 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 318.00 | 78 318.00 | | 78 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 788.00 | 5 866.00 | 10 923.00 | 16 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 317.00 | 125 394.00 | 10 923.00 | 136 317.00 |