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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 471.00 | | 190 471.00 | 190 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 834 733.00 | | | -4 834 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 669.00 | | | -27 669.00 |
DL TOTAL (I) | -4 612 402.00 | | | -4 612 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 385 756.00 | | | 3 385 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 719.00 | | | 1 228 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EA Autres dettes | | 342 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 802 874.00 | | | 4 802 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 706 665.00 | | | 4 706 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -99.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 317 565.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737 763.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 246 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 1 301 548.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -1 151 548.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29.00 | 1 503 725.00 | | 29.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 669.00 | | | -27 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 719.00 | 1 228 719.00 | | 1 228 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 628.00 | 90 419.00 | 96 209.00 | 186 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 385 756.00 | 3 385 756.00 | | 3 385 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 038.00 | | | 229 038.00 |
VP Divers | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 396.00 | 107 367.00 | 80 029.00 | 187 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 874.00 | 4 706 665.00 | 96 209.00 | 4 802 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | | | 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 578.00 | | | 16 578.00 |