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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 118 203.00 | | 118 203.00 | 118 203.00 |
CF Disponibilités | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 836.00 | | 222 836.00 | 222 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 865.00 | | 302 865.00 | 302 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 862 402.00 | | | -4 862 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
DL TOTAL (I) | -4 626 510.00 | | | -4 626 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545 756.00 | | | 3 545 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 219.00 | | | 1 230 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 376.00 | | | 4 929 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 865.00 | | | 302 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 317.00 | | | 4 880 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 029.00 | | | 80 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 219.00 | 1 230 219.00 | | 1 230 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 400.00 | 104 341.00 | 49 059.00 | 153 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 545 756.00 | 3 545 756.00 | | 3 545 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
VP Divers | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 432.00 | 137 403.00 | 80 029.00 | 217 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 376.00 | 4 880 317.00 | 49 059.00 | 4 929 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673.00 | | | 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 461.00 | | | 7 461.00 |