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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 500.00 | 583 500.00 | | 583 500.00 |
AP Constructions | 385 787.00 | 135 856.00 | 249 931.00 | 385 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 827.00 | 55 043.00 | 3 784.00 | 58 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 377.00 | 188 108.00 | 201 268.00 | 389 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 233.00 | 962 507.00 | 534 726.00 | 1 497 233.00 |
BT Marchandises | 894 715.00 | 7 633.00 | 887 082.00 | 894 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 170 573.00 | | 170 573.00 | 170 573.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 247.00 | 7 633.00 | 1 122 614.00 | 1 130 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 480.00 | 970 140.00 | 1 657 340.00 | 2 627 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 257 815.00 | -1 166 537.00 | | -2 257 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 890.00 | -1 091 279.00 | | -666 890.00 |
DL TOTAL (I) | -2 674 705.00 | -2 007 815.00 | | -2 674 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10.00 | | | 10.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 087.00 | 1 101 396.00 | | 858 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 283.00 | 143 588.00 | | 192 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 715.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 434.00 | 1 798 539.00 | | 2 698 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 728.00 | 163 755.00 | | 230 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
EA Autres dettes | 342 955.00 | 342 453.00 | | 342 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 045.00 | 3 556 829.00 | | 4 332 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 340.00 | 1 549 013.00 | | 1 657 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 152.00 | | | 3 726 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 991.00 | 141 633.00 | | 90 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 094 822.00 | | 1 094 822.00 | 1 094 822.00 |
FD Production vendue biens | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FG Production vendue services | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 822.00 | | 1 115 822.00 | 1 115 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | 117 205.00 | | 3 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 213.00 | 23 109.00 | | 70 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 221.00 | | | 246 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 766.00 | 23 109.00 | | 73 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 185.00 | 94 096.00 | | -70 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 782.00 | 1 785 293.00 | | 1 145 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 671.00 | 2 876 572.00 | | 1 812 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 890.00 | -1 091 279.00 | | -666 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 549.00 | 45 755.00 | | 23 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 240.00 | | 3 600.00 | 1 497 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 1 497 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 833 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 500.00 | | | 583 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 998.00 | | 3 600.00 | 833 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 030.00 | 83 031.00 | 54.00 | 296 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 030.00 | 83 031.00 | 54.00 | 296 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698 434.00 | 2 698 434.00 | | 2 698 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 728.00 | 230 728.00 | | 230 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 450.00 | 527 450.00 | | 527 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 742.00 | | 79 742.00 | 79 742.00 |
UX Autres créances clients | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 991.00 | 90 991.00 | | 90 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 096.00 | 164 389.00 | 513 456.00 | 767 096.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 551.00 | 2 074 551.00 | | 2 074 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
VP Divers | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 089.00 | 156 089.00 | | 156 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 898.00 | 62 898.00 | | 62 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 089.00 | 234 347.00 | 79 742.00 | 314 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 860.00 | 3 726 152.00 | 513 456.00 | 4 328 860.00 |