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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 3 116.00 | 1 774.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 332.00 | 3 116.00 | 16 216.00 | 19 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 357.00 | | 394 357.00 | 394 357.00 |
BZ Autres créances | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CF Disponibilités | 446 086.00 | | 446 086.00 | 446 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 813.00 | | 917 813.00 | 917 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 145.00 | 3 116.00 | 934 029.00 | 937 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 179.00 | 239 715.00 | | 304 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 625.00 | 214 464.00 | | 83 625.00 |
DL TOTAL (I) | 453 804.00 | 520 179.00 | | 453 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 270.00 | 53 238.00 | | 133 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 32 233.00 | | 30 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 323.00 | 385 139.00 | | 309 323.00 |
EA Autres dettes | 7 333.00 | 4 341.00 | | 7 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 225.00 | 474 950.00 | | 480 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 029.00 | 995 129.00 | | 934 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 225.00 | 474 950.00 | | 480 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 255.00 | | 2 259 255.00 | 2 259 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 255.00 | | 2 259 255.00 | 2 259 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 43 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 658.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 33 600.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 28 135.00 | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 28 135.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | 187.00 | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 187.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 27 948.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 507.00 | 76 386.00 | | 24 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 115.00 | 3 256 512.00 | | 2 275 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 490.00 | 3 042 048.00 | | 2 191 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 625.00 | 214 464.00 | | 83 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 290.00 | | 42.00 | 19 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 42.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 1 607.00 | | 1 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 607.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 385.00 | 103 385.00 | | 103 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 231.00 | 63 231.00 | | 63 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 394 357.00 | 394 357.00 | | 394 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VI Groupe et associés | 133 270.00 | 133 270.00 | | 133 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 552.00 | 471 552.00 | | 471 552.00 |
VW T.V.A. | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 225.00 | 480 225.00 | | 480 225.00 |