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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 449.00 | 441.00 | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 647.00 | 1 370.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 349.00 | 5 096.00 | 16 252.00 | 21 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 587.00 | | 619 587.00 | 619 587.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 498 142.00 | | 498 142.00 | 498 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 366.00 | | 1 129 366.00 | 1 129 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 715.00 | 5 096.00 | 1 145 618.00 | 1 150 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 337 804.00 | 304 179.00 | | 337 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 514.00 | 83 625.00 | | 167 514.00 |
DL TOTAL (I) | 571 318.00 | 453 804.00 | | 571 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 095.00 | 133 270.00 | | 69 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 30 299.00 | | 35 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 312.00 | 309 323.00 | | 463 312.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | 7 333.00 | | 6 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 301.00 | 480 225.00 | | 574 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 618.00 | 934 029.00 | | 1 145 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 301.00 | 480 225.00 | | 574 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 332.00 | | 2 017.00 | 19 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 116.00 | 1 980.00 | | 3 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 1 333.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 252.00 | 150 252.00 | | 150 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 619 587.00 | 619 587.00 | | 619 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VI Groupe et associés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 624.00 | 631 624.00 | | 631 624.00 |
VW T.V.A. | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 301.00 | 574 301.00 | | 574 301.00 |