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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 126.00 | 890.00 | 2 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 349.00 | 6 016.00 | 15 332.00 | 21 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 713.00 | | 491 713.00 | 491 713.00 |
BZ Autres créances | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CF Disponibilités | 580 185.00 | | 580 185.00 | 580 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 796.00 | | 1 092 796.00 | 1 092 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 144.00 | 6 016.00 | 1 108 128.00 | 1 114 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 355 318.00 | 337 804.00 | | 355 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 134.00 | 167 514.00 | | 142 134.00 |
DL TOTAL (I) | 563 452.00 | 571 318.00 | | 563 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 117.00 | 69 095.00 | | 152 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 35 645.00 | | 47 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 882.00 | 463 312.00 | | 337 882.00 |
EA Autres dettes | 7 563.00 | 6 248.00 | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 676.00 | 574 301.00 | | 544 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 128.00 | 1 145 618.00 | | 1 108 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 676.00 | 574 301.00 | | 544 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 263.00 | | 3 004 263.00 | 3 004 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 263.00 | | 3 004 263.00 | 3 004 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 53 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 196.00 | 16 315.00 | | 26 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 074.00 | 50 691.00 | | 53 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 2 257.00 | | 2 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531.00 | 2 257.00 | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 3 289.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 289.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | -1 031.00 | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 429.00 | 55 343.00 | | 41 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 177.00 | 3 138 234.00 | | 3 033 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 043.00 | 2 970 720.00 | | 2 891 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 134.00 | 167 514.00 | | 142 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 920.00 | | 5 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 449.00 | 441.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 479.00 | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 491 713.00 | 491 713.00 | | 491 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VI Groupe et associés | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 011.00 | 513 011.00 | | 513 011.00 |
VW T.V.A. | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 676.00 | 544 676.00 | | 544 676.00 |