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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 481.00 | 8 634.00 | 36 847.00 | 45 481.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 981.00 | 8 634.00 | 104 347.00 | 112 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
084 Disponibilités | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
110 Total général Actif | 150 631.00 | 8 634.00 | 141 997.00 | 150 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 31 693.00 | 35 837.00 | | 31 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 800.00 | 10 000.00 | | 32 800.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 313.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 961.00 | 46 151.00 | | 64 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 970.00 | 19 138.00 | | 13 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -436.00 | -2 427.00 | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 29 435.00 | 36 281.00 | | 29 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 4 312.00 | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 431.00 | 1 969.00 | | 2 431.00 |
252 Charges sociales | 423.00 | 221.00 | | 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 053.00 | 3 580.00 | | 5 053.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | 895.00 | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 720.00 | 63 969.00 | | 52 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 241.00 | -17 818.00 | | 12 241.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 800.00 | | |
294 Charges financières | 851.00 | 375.00 | | 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 119.00 | -2 387.00 | | 11 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 003.00 | | | 10 003.00 |