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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AP Constructions | 750.00 | 174.00 | 576.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 900.00 | 8 683.00 | 12 217.00 | 20 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 831.00 | 6 038.00 | 17 793.00 | 23 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 981.00 | 14 896.00 | 98 085.00 | 112 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 773.00 | 14 896.00 | 119 877.00 | 134 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 732.00 | -2 387.00 | | 8 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825.00 | 11 119.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 14 557.00 | 13 732.00 | | 14 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 152.00 | 99 495.00 | | 75 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | 21 306.00 | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 247.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 106.00 | 5 217.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 321.00 | 128 265.00 | | 105 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 877.00 | 141 997.00 | | 119 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 146.00 | 63 572.00 | | 55 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 294.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 664.00 | 64 984.00 | | 109 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 839.00 | 53 865.00 | | 108 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825.00 | 11 119.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 6 262.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 6 262.00 | | 8 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 152.00 | 24 977.00 | 50 175.00 | 75 152.00 |
VI Groupe et associés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 321.00 | 55 146.00 | 50 175.00 | 105 321.00 |