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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 390.00 | 694.00 | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 750.00 | 95 451.00 | 243 299.00 | 338 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 817.00 | 438 800.00 | 110 017.00 | 548 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 151.00 | 562 991.00 | 835 160.00 | 1 398 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 149 323.00 | | 149 323.00 | 149 323.00 |
CF Disponibilités | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 563.00 | | 498 563.00 | 498 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 715.00 | 562 991.00 | 1 333 723.00 | 1 896 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
DH Report à nouveau | -7 970.00 | -34 910.00 | | -7 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 593.00 | 26 940.00 | | 307 593.00 |
DL TOTAL (I) | 428 854.00 | 121 261.00 | | 428 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 191.00 | | | 188 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 487.00 | 562 777.00 | | 505 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 563.00 | 55 744.00 | | 53 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | 68 765.00 | | 157 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 870.00 | 687 286.00 | | 904 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 723.00 | 808 547.00 | | 1 333 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 841.00 | 687 286.00 | | 295 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 784.00 | 78 206.00 | | 484 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 339.00 | 400.00 | | 28 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 445.00 | 77 806.00 | | 456 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 486.00 | | 505 487.00 | 505 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 562.00 | 53 552.00 | | 53 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 191.00 | 84 649.00 | 101 365.00 | 188 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 270.00 | 151 270.00 | | 151 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 420.00 | 151 270.00 | 1 150.00 | 152 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 869.00 | 295 840.00 | 606 852.00 | 904 869.00 |