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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 2 790.00 | 294.00 | 3 084.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 712.00 | 155 270.00 | 193 442.00 | 348 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 542.00 | 473 027.00 | 129 514.00 | 602 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 837.00 | 657 437.00 | 804 401.00 | 1 461 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BZ Autres créances | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CF Disponibilités | 464 040.00 | | 464 040.00 | 464 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 372.00 | | 539 372.00 | 539 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 209.00 | 657 437.00 | 1 343 773.00 | 2 001 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 361.00 | | | 282 361.00 |
DL TOTAL (I) | 411 591.00 | | | 411 591.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 542.00 | | | 163 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 403.00 | | | 467 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 462.00 | | | 127 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 574.00 | | | 124 574.00 |
EA Autres dettes | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 681.00 | | | 929 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 773.00 | | | 1 343 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 511.00 | | | 383 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 991.00 | 94 445.00 | | 562 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 739.00 | 400.00 | | 28 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 251.00 | 94 045.00 | | 534 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 403.00 | | 467 403.00 | 467 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 461.00 | 127 461.00 | | 127 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 541.00 | 84 774.00 | 78 767.00 | 163 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 678.00 | 64 528.00 | 1 150.00 | 65 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 681.00 | 383 510.00 | 546 170.00 | 929 681.00 |