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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 045.00 | 80 835.00 | 17 209.00 | 98 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 779.00 | 151 756.00 | 219 023.00 | 370 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 793.00 | 232 592.00 | 278 201.00 | 510 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 284.00 | 23 954.00 | 1 488 330.00 | 1 512 284.00 |
BZ Autres créances | 656 657.00 | | 656 657.00 | 656 657.00 |
CF Disponibilités | 906 419.00 | | 906 419.00 | 906 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 950.00 | 23 954.00 | 3 127 995.00 | 3 151 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 744.00 | 256 546.00 | 3 406 197.00 | 3 662 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 87 517.00 | 81 156.00 | | 87 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 6 361.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 224 297.00 | 219 517.00 | | 224 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 695.00 | 252 144.00 | | 727 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 973.00 | 989 235.00 | | 1 926 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 096.00 | 310 067.00 | | 519 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 927.00 | | |
EA Autres dettes | 6 501.00 | 719.00 | | 6 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 899.00 | 1 564 733.00 | | 3 181 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 197.00 | 1 784 251.00 | | 3 406 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 617.00 | | 121 177.00 | 389 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 215.00 | | 118 573.00 | 266 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 356.00 | | 2 604.00 | 25 356.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 496.00 | 76 096.00 | | 156 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 485.00 | 9 351.00 | | 71 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 011.00 | 66 746.00 | | 85 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 973.00 | 1 926 973.00 | | 1 926 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 510.00 | 59 510.00 | | 59 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 241.00 | 184 241.00 | | 184 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 635.00 | 1 483 635.00 | | 1 483 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VB T. V. A. | 276 081.00 | 276 081.00 | | 276 081.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 295.00 | 579 907.00 | 146 388.00 | 726 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 405.00 | | | 518 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VP Divers | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 188.00 | 361 188.00 | | 361 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 490.00 | 2 245 530.00 | 27 960.00 | 2 273 490.00 |
VW T.V.A. | 269 848.00 | 269 848.00 | | 269 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 899.00 | 3 035 511.00 | 146 388.00 | 3 181 899.00 |