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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 324.00 | 93 575.00 | 39 749.00 | 133 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 129.00 | 230 850.00 | 193 278.00 | 424 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 203.00 | 324 426.00 | 257 777.00 | 582 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 225.00 | 23 954.00 | 1 328 271.00 | 1 352 225.00 |
BZ Autres créances | 295 117.00 | | 295 117.00 | 295 117.00 |
CF Disponibilités | 697 466.00 | | 697 466.00 | 697 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 679.00 | 23 954.00 | 2 380 725.00 | 2 404 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 883.00 | 348 380.00 | 2 638 502.00 | 2 986 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 297.00 | 87 517.00 | | 92 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | 4 780.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 224 777.00 | 224 297.00 | | 224 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 901.00 | 727 695.00 | | 750 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 099.00 | 1 926 973.00 | | 1 243 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 399.00 | 519 096.00 | | 408 399.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 6 501.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 724.00 | 3 181 899.00 | | 2 413 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 502.00 | 3 406 197.00 | | 2 638 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 764.00 | 3 181 899.00 | | 1 818 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 793.00 | | 88 742.00 | 510 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 24 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 008.00 | 3 324.00 | 582 203.00 | 14 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | 113.00 | 424 129.00 | 14 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 045.00 | | 35 279.00 | 98 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 788.00 | | 53 462.00 | 384 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 592.00 | 91 947.00 | 113.00 | 232 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 835.00 | 12 739.00 | | 80 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 756.00 | 79 208.00 | 113.00 | 151 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 099.00 | 1 243 099.00 | | 1 243 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 576.00 | 1 323 576.00 | | 1 323 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VB T. V. A. | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
VC Groupe et associés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 901.00 | 155 941.00 | 594 959.00 | 750 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 699.00 | | | 105 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 963.00 | 1 707 213.00 | 24 749.00 | 1 731 963.00 |
VW T.V.A. | 219 975.00 | 219 975.00 | | 219 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 724.00 | 1 818 764.00 | 594 959.00 | 2 413 724.00 |