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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 045.00 | 71 485.00 | 26 560.00 | 98 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 215.00 | 85 010.00 | 181 204.00 | 266 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 355.00 | | 25 355.00 | 25 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 616.00 | 156 495.00 | 233 120.00 | 389 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 414.00 | 23 954.00 | 797 459.00 | 821 414.00 |
BZ Autres créances | 275 969.00 | | 275 969.00 | 275 969.00 |
CF Disponibilités | 382 252.00 | | 382 252.00 | 382 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 449.00 | | 95 449.00 | 95 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 085.00 | 23 954.00 | 1 551 130.00 | 1 575 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 701.00 | 180 450.00 | 1 784 251.00 | 1 964 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 81 156.00 | 76 238.00 | | 81 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 18 917.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 219 517.00 | 227 156.00 | | 219 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 151.00 | 120 643.00 | | 252 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 235.00 | 605 341.00 | | 989 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 067.00 | 235 924.00 | | 310 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | 32 246.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 733.00 | 995 788.00 | | 1 564 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 251.00 | 1 222 944.00 | | 1 784 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 864.00 | | 97 226.00 | 310 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 473.00 | 389 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 473.00 | 266 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 045.00 | | 6 000.00 | 92 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 947.00 | | 87 741.00 | 196 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 872.00 | | 3 484.00 | 21 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 333.00 | 58 155.00 | 8 992.00 | 107 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 187.00 | 9 298.00 | | 62 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 146.00 | 48 857.00 | 8 992.00 | 45 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 330.00 | | 6 375.00 | 30 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 330.00 | | 6 375.00 | 30 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 330.00 | | 6 375.00 | 30 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 235.00 | 989 235.00 | | 989 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 650.00 | 68 650.00 | | 68 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
UX Autres créances clients | 792 765.00 | 792 765.00 | | 792 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VB T. V. A. | 153 064.00 | 153 064.00 | | 153 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 978.00 | 64 172.00 | 187 806.00 | 251 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 206.00 | | | 118 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 449.00 | 95 449.00 | | 95 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 189.00 | 1 192 833.00 | 25 356.00 | 1 218 189.00 |
VW T.V.A. | 158 063.00 | 158 063.00 | | 158 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 733.00 | 1 376 927.00 | 187 806.00 | 1 564 733.00 |