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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | 1 480.00 | 595.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 776.00 | 1 480.00 | 6 296.00 | 7 776.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 427 393.00 | | 427 393.00 | 427 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 405.00 | | 874 405.00 | 874 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 181.00 | 1 480.00 | 880 701.00 | 882 181.00 |
CU Autres participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 954 328.00 | 1 070 248.00 | | 954 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 033.00 | -115 921.00 | | -122 033.00 |
DL TOTAL (I) | 876 295.00 | 998 328.00 | | 876 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 2 386.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 3 518.00 | | 2 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | 8 558.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406.00 | 14 461.00 | | 4 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 701.00 | 1 012 789.00 | | 880 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406.00 | 14 461.00 | | 4 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
FG Production vendue services | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 130.00 | 57 299.00 | | 26 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 207.00 | 9 884.00 | | 57 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 239.00 | 125 805.00 | | 179 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 033.00 | -115 921.00 | | -122 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 777.00 | | 700.00 | 27 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 701.00 | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 7 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 700.00 | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 338.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 338.00 | | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VC Groupe et associés | 423 626.00 | 423 626.00 | | 423 626.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 481.00 | 431 481.00 | | 431 481.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |