| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375.00 | 1 142.00 | 233.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 777.00 | 1 142.00 | 26 635.00 | 27 777.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 510 309.00 | | 510 309.00 | 510 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 167 844.00 | | 167 844.00 | 167 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 154.00 | | 986 154.00 | 986 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 931.00 | 1 142.00 | 1 012 789.00 | 1 013 931.00 |
CU Autres participations | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 248.00 | 1 210 632.00 | | 1 070 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 921.00 | -90 384.00 | | -115 921.00 |
DL TOTAL (I) | 998 328.00 | 1 164 248.00 | | 998 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | 35.00 | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 2 816.00 | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | 8 598.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 461.00 | 11 449.00 | | 14 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 789.00 | 1 175 698.00 | | 1 012 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 461.00 | 11 449.00 | | 14 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -38 400.00 | | -38 400.00 | -38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -38 400.00 | | -38 400.00 | -38 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -38 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 958.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 299.00 | 28 158.00 | | 57 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 884.00 | 33 544.00 | | 9 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 805.00 | 123 928.00 | | 125 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 921.00 | -90 384.00 | | -115 921.00 |