| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | 1 809.00 | 840.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 350.00 | 1 809.00 | 6 541.00 | 8 350.00 |
BT Marchandises | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BZ Autres créances | 427 354.00 | | 427 354.00 | 427 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 716 009.00 | | 716 009.00 | 716 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 359.00 | 1 809.00 | 722 550.00 | 724 359.00 |
CU Autres participations | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 832 295.00 | 954 328.00 | | 832 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 490.00 | -122 033.00 | | -159 490.00 |
DL TOTAL (I) | 716 805.00 | 876 295.00 | | 716 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 706.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 2 649.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 1 051.00 | | 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744.00 | 4 406.00 | | 5 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 550.00 | 880 701.00 | | 722 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744.00 | 4 406.00 | | 5 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 237.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 629.00 | 26 130.00 | | 84 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 20 701.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 201.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122.00 | 57 207.00 | | 14 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 612.00 | 179 239.00 | | 173 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 490.00 | -122 033.00 | | -159 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 776.00 | | 574.00 | 7 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | | 574.00 | 2 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 330.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 330.00 | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 423 387.00 | 423 387.00 | | 423 387.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 354.00 | 427 354.00 | | 427 354.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |