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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 048.00 | 10 017.00 | 82 031.00 | 92 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 387.00 | 10 556.00 | 101 831.00 | 112 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 096.00 | | 627 096.00 | 627 096.00 |
BZ Autres créances | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
CF Disponibilités | 422 880.00 | | 422 880.00 | 422 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 522.00 | | 1 079 522.00 | 1 079 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 909.00 | 10 556.00 | 1 181 353.00 | 1 191 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 071.00 | 3 465.00 | | 45 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 326.00 | 108 605.00 | | 428 326.00 |
DL TOTAL (I) | 478 896.00 | 117 571.00 | | 478 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 130.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 857.00 | 13 235.00 | | 58 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 56 544.00 | | 158 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 756.00 | 66 735.00 | | 297 756.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 1 503.00 | | 12 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 592.00 | 5 990.00 | | 174 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 457.00 | 144 137.00 | | 702 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 353.00 | 261 708.00 | | 1 181 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 457.00 | 144 137.00 | | 702 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 363.00 | | 103 360.00 | 18 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 660.00 | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 335.00 | 112 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 92 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | | 83 560.00 | 13 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 19 800.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | 6 916.00 | 4 481.00 | 8 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 582.00 | 6 916.00 | 4 481.00 | 7 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 999.00 | 158 999.00 | | 158 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 764.00 | 148 764.00 | | 148 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 592.00 | 174 592.00 | | 174 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 627 096.00 | 627 096.00 | | 627 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VP Divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 442.00 | 656 642.00 | 19 800.00 | 676 442.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 457.00 | 702 457.00 | | 702 457.00 |