| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 488.00 | 51 947.00 | 129 542.00 | 181 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 827.00 | 52 486.00 | 149 342.00 | 201 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 094.00 | | 1 009 094.00 | 1 009 094.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 720 722.00 | | 720 722.00 | 720 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 728.00 | | 1 770 728.00 | 1 770 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 556.00 | 52 486.00 | 1 920 070.00 | 1 972 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 396.00 | 45 071.00 | | 3 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 481.00 | 428 326.00 | | 792 481.00 |
DL TOTAL (I) | 801 377.00 | 478 896.00 | | 801 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 199.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 149.00 | 58 857.00 | | 105 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 612.00 | 158 999.00 | | 103 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 497.00 | 297 756.00 | | 575 497.00 |
EA Autres dettes | 25 564.00 | 12 054.00 | | 25 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 552.00 | 174 592.00 | | 308 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 692.00 | 702 457.00 | | 1 118 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 070.00 | 1 181 353.00 | | 1 920 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 692.00 | 702 457.00 | | 1 118 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 387.00 | | 89 440.00 | 112 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 048.00 | | 89 440.00 | 92 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 41 851.00 | | 10 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 096.00 | 41 851.00 | | 10 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 811.00 | 217 811.00 | | 217 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 753.00 | 182 753.00 | | 182 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 179.00 | 166 179.00 | | 166 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 552.00 | 308 552.00 | | 308 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 094.00 | 1 009 094.00 | | 1 009 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 806.00 | 1 050 006.00 | 19 800.00 | 1 069 806.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 692.00 | 1 118 692.00 | | 1 118 692.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |