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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 882.00 | | 847 882.00 | 847 882.00 |
BZ Autres créances | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 269.00 | | 66 269.00 | 66 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 151.00 | | 914 151.00 | 914 151.00 |
CU Autres participations | 843 220.00 | | 843 220.00 | 843 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 658 488.00 | 614 554.00 | | 658 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 086.00 | 58 935.00 | | 39 086.00 |
DK Provisions réglementées | 20 480.00 | 19 538.00 | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 720 255.00 | 695 227.00 | | 720 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 18 266.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 2 546.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 896.00 | 218 051.00 | | 193 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 151.00 | 913 278.00 | | 914 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -942.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 399.00 | -1 721.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 500.00 | 64 000.00 | | 44 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414.00 | 5 065.00 | | 5 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 086.00 | 58 935.00 | | 39 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 882.00 | | | 847 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 896.00 | 43 896.00 | 150 000.00 | 193 896.00 |